Estratégias de estoque e opções de ações vencedoras

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Opcional Estratégia Finder.

Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o comerciante de opções. Use o mecanismo de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.

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Estratégias de opções.

Opções básicas.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Estratégias de negociação de opção de compra de ações.

Nossas estratégias de negociação de opções de ações oferecem rentável, em tempo real & lt; a title = "Opção Alertas comerciais" href = "opções-inteligência / opção-trade-alerts /" & gt; opção de alertas comerciais & lt; / a & gt ;. Obtenha até 50% de lucro alvo com chamadas de uma única perna ou venda de opção de compra.

Estratégia de peças especiais.

8 - 10 negociações ao longo do mês 20% - 40% de lucro alvo 2 dias de tempo de espera médio.

Estratégia básica.

A Estratégia de Negociação de Opções Principais é a estratégia de negociação mais consistente disponível.

5 - 10 comércios de uma semana por mês * 30% - 50% de lucro alvo 5 dias de tempo de espera máximo.

Estratégia do pacote.

Nosso Pacote de Estratégia de Negociação de Opções permite que você troque ambas as nossas estratégias bem-sucedidas por menos.

10 - 20 comércios ao longo do mês 20% - 50% de lucro alvo Tempo de espera curto **

Veja uma comparação lado a lado de todas as nossas estratégias de negociação de opções. Compare todos os recursos.

Últimas Tradições.

Opção Alertas comerciais.

Escolha o seu método de entrega preferido para a nossa opção de alertas comerciais, ou receba os três. É sua escolha:

Notificações do Twitter.

Estamos orgulhosos de ser o primeiro serviço de assessoria de opções que oferece notificações comerciais em tempo real via Twitter.

Notificações SMS.

Não tem uma conta no Twitter, mas quer iluminar notificações rápidas para negociações? Não tenha medo, o SMS está aqui.

Alertas de comércio por e-mail.

Se o e-mail for o seu método preferido de comunicação, nós o temos coberto.

Alertas comerciais de opções Veja como distribuímos nossas opções de alertas comerciais.

Lucro alvo.

Nossas estratégias de negociação de opções de ações produziram mais de 2500 negociações de opções vencedoras e contagem. Com uma extensa história de comércio de opções, podemos identificar claramente o melhor lucro objetivo para nossos negócios. Esses pontos de preço armam você com uma estratégia de saída clara para nossas jogadas de opções.

Sobre nossas estratégias de negociação de opções de ações.

Opções-Inteligência se esforça para servir os comerciantes que são sérios sobre fazer negócios de opções de ações surpreendentes mês após mês. Até à data, a Options-Intelligence gerou mais de 3454 negócios de duas estratégias de negociação de opções de compra de ações, resultando em um incrível histórico vencedor de 77%. Nenhum outro serviço comercial utilizando opções de estoque ou qualquer outro instrumento sofreu um teste rigoroso de tempo. Nenhum outro serviço produziu retornos incríveis e consistentes mês após mês.

Estratégia de jogos especiais.

A Estratégia de Negociação de Opções de Jogos Especiais é a segunda estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. Esta estratégia foi introduzida em 2005 como um meio para oferecer aos nossos membros oportunidades de negociação de opções adicionais ao longo do mês.

Estratégia de opções principais.

A Estratégia de Negociação de Opções Principais é a principal estratégia de negociação de opções de ações da Options-Intelligence. A estratégia foi desenvolvida em 1997 e produziu uma riqueza de negociações de opções de ações vencedoras.

Estratégia do pacote.

O Pacote de Estratégia de Negociação de Opções combina as duas estratégias de ações de sucesso em uma. Esta estratégia oferece aos nossos membros a maior opção de oportunidades comerciais e é uma maneira perfeita de aproveitar tudo o que temos para oferecer por menos.

* Nós apenas negociamos a Estratégia de Negociação de Opções Principais quando as condições do mercado são favoráveis.

** O tempo de espera para o Pacote de Estratégia de Negociação de Opções depende da estratégia de negociação de opções subjacente usada para o comércio.

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Mais de 15 anos de negociação de opções em todos os mercados. Nenhum outro serviço comercial se compara às nossas estatísticas comerciais.

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Como um investidor informado, você deve estar ciente dos riscos associados à negociação de opções.

Options-Intelligence é uma marca registrada da Easy Trade of Southwest Florida.

Todo o conteúdo e cópia; 2018 Comércio fácil do sudoeste da Flórida.

Formas comprovadas de lucrar com a liberação de ganhos de uma ação usando essas 3 estratégias de opções.

Os ganhos estão chegando, e você quer trocar - eu entendi.

Mas, normalmente, as ações saltarão mais ou menos depois dos ganhos, certo?

Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque para uma grande jogada.

Então, como você troca opções em torno de ganhos (e lucrativamente com isso)?

Hoje, aprofundaremos os negócios de ganhos e as estratégias de opções que você poderia usar.

The Earnings "Volatility Drop".

O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os ganhos é que, em geral, a volatilidade implícita de um estoque aumentará à medida que ele entra em ganhos.

Não porque o estoque seja necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) em torno do que acontecerá durante o anúncio de ganhos.

Este evento de uma única vez invade prêmios de opção em ambos os lados do mercado. Como comerciante de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com o declínio do valor.

Uma vez que os ganhos são anunciados, geralmente vemos uma "queda de volatilidade" ou "crise de volatilidade" (destacado nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios das opções diminuem em todo o quadro.

Novamente, isto é porque agora passamos o evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais ciente de que as coisas avançam e não precisam cobrar o risco adicional.

Comece o Curso GRATUITO sobre "Negócios de Ganhos" Hoje: quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, obtemos uma crise de volatilidade única. E enquanto a maioria dos comerciantes tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você vai aprender por que vender opções de curto prazo é o melhor caminho a seguir. Clique aqui para ver as 10 lições?

Estratégias de venda de Opções-alvo.

Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda de volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que IV irá cair muito rapidamente após o evento de ganhos.

Conhecendo esse fato, precisamos nos concentrar exclusivamente em estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.

Dentro do nosso programa de adesão, nos concentramos em três estratégias primárias em torno dos ganhos:

A primeira estratégia que olhamos para entrar é um estrangulamento / straddle curto em que vendemos um OTM e uma chamada OTM a uma distância igual ao preço atual do mercado. Ao tomar uma visão neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nosso palpite direcional de um pop ou gota de ganhos.

A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno de ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor comércio é permanecer não direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.

Se você não pode vender opções nua ou não quer assumir o risco de margem adicional, então você pode usar a nossa 3ª estratégia favorita - o condor de ferro curto.

A venda de um spread de crédito curto e de crédito em cada lado reduz o risco de que uma enorme jogada crie uma grande perda para seu portfólio. No entanto, o custo de comprar opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.

Independentemente disso, enquanto você ficar com opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que comprar opções em torno de ganhos.

Posições de saída, ajuste ou rolo após ganhos?

Tudo bem, então nós cobrimos o porquê de trocar os ganhos e as estratégias para usar, agora vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que o estoque reabre pós-ganhos.

Em quase todos os casos, você verá alguma lacuna no preço das ações à medida que os investidores reagem às notícias da empresa.

Se o estoque permanecer dentro de seus preços de exibição em sua posição, você pode sair do comércio facilmente e fechar o cargo com lucro. Esta é a situação ideal, é claro.

Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos direito?

Então, o que você faz se o estoque se mover fora de suas greves e vai ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .

Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento da sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prémio. Por exemplo, se você tivesse uma opção de caducidade de dezembro, você o colocaria no final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.

Com mais tempo e um crédito mais alto na posição geral, você se entrega mais tempo ao lucro, ao mesmo tempo em que move seu ponto de equilíbrio para mais.

Além disso, você também pode rolar no outro lado do comércio que atualmente está apresentando lucro. Se o estoque se mover mais alto, você arrasará o lado da colocação e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo, você se deslocaria pelo lado da chamada.

Ambos os ajustes lhe darão uma chance estatística maior de ganhar dinheiro, mesmo que o estoque se mova contra você no início.

Estudo de caso do NKE Earnings.

Apenas no outro mês, vendemos um estrangulamento em direção aos ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que configura o comércio:

Após os ganhos, o estoque abaixou mais baixo de uma maneira grande e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para os nossos assinantes sobre o ajuste em detalhes que você pode assistir abaixo:

Nesses videos, você pode ver como tomamos o que teria sido uma posição perdedora e, ao fazer um pequeno ajuste, o transformou em um pequeno vencedor!

Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!

Está certo para se gabar um pouco aqui. . .

Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual é o melhor comércio de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?

Às vezes, o melhor comércio não é um comércio em que você ganha dinheiro, mas que reduziu a perda. Em caso afirmativo, como você o ajustou para reduzir sua perda? Você rolou em greves ou OUT nos meses de vencimento?

Aqui está um Tutorial de Vídeo de Bônus Rápido.

Alguma vez, acabar com uma bolsa de baixa? Eu sei que fiz em JCP & amp; QQQ há um tempo atrás.

E ao colocar negociações de baixa é importante considerar o custo e os pontos de compensação.

Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos o porquê nosso comércio de JCP nos deu um espaço adicional de "buffer" no estoque, que nos permitiu levar mais tarde um lucro muito grande.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Legal. você é realmente incrível, Kirk.

Boa pergunta & # 8211; logo antes.

Em geral, preferimos o estrangulamento, uma vez que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas, muitas vezes, se o estoque possui uma classificação de IV realmente alta acima de 70+ ou b) é menor preço fazendo strangles não vale o prémio, então iremos com o estrondo .

Você não vende a chamada e espera para jogar o próprio evento de ganhos.

No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em oposição a deixá-la expirar)?

Somente se houver valor nos contratos para que possamos tirá-los por algum dinheiro.

Uma boa pergunta e nós fazemos isso porque precisamos nos certificar de que corremos esse risco. vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que ver o estoque totalmente reverso.

OAP 049: Como lucrar com o próximo Crash do mercado de ações & # 8211; 15 Estratégias de opção de colocação testadas de teste.

Você acha que haverá outro crash do mercado de ações em breve? Talvez nos próximos seis meses a 1 ano?

Se você está procurando a estratégia final para lucrar com o próximo crash do mercado de ações, o último podcast de hoje é para você. Nós fomos para 2007 e testávamos 15 estratégias de compra de opções de compra diferentes para ver qual combinação produziu os resultados mais lucrativos durante o último crash do mercado.

Honestamente, estamos agora devendo uma correção ou recessão séria em breve, então esse show pode vir no melhor momento possível. Lembre-se de que fizemos a difícil pesquisa em "How Frequentemente Markets Crash" no Show 15 e descobrimos que 21 vezes desde 1928 as ações caíram pelo menos 20%. Isso é essencialmente uma vez a cada quatro anos, e são oito anos desde a última correção significativa do mercado.

Naturalmente, sabemos que a melhor maneira de jogar uma queda do mercado de ações, se soubéssemos que alguém estava chegando, é através da compra de opções de venda. Mas quais as opções que você compra? Quão longe você vai para o dia do vencimento? Que preços de atuação funcionam melhor? Existem algumas regras comerciais gerais que devemos seguir?

Hoje, responderemos a todas essas perguntas e mais durante a nossa primeira pequena olhada na pesquisa de backtesting que vamos lançar no final deste ano.

Pontos principais da mostra de hoje:

Fez um estudo para testar opções de compra ao prever uma queda no mercado de ações. Observou 15 estratégias diferentes ao longo de dois anos (2007 a 2008), assumindo que o tempo está quase morto. Se o seu pressuposto é que o mercado vai falhar e você quer lucrar, você pode ter que segurar algumas opções de longa colocação antes de começar a realizar qualquer dinheiro no cargo. Testado em SPY, QQQ, DIA e IWM - todos os principais ETF do mercado, e depois calculou a média dos números. Agrupou tudo em três meses contratuais diferentes - um mês fora (

30 dias), dois meses fora (

60 dias), ou três meses fora (

90 dias). Opções compradas no 10 delta, 20 delta, 30 delta, 40 delta e 50 delta para cada um dos diferentes meses para compilar as 15 diferentes estratégias de opções testadas para trás. Reteve tudo para expirar, sem gerenciamento de dinheiro / risco.

O mês da frente, as opções de 30 dias sofreram muito mais longe que você comprou. ou seja, os 10 delta e 20 opções de delta por um mês não eram ótimos para os artistas. Considerando que os 30 delta e 40 delta no primeiro mês da frente se apresentaram um pouco melhor - as opções mantinham mais valor mais próximo do vencimento ou movido para uma zona lucrativa. Os resultados das opções de três meses foram completamente revertidos - quando você comprou opções 90 dias no 10 delta, você fez em média cerca de 211% ao longo de dois anos (segundo valor geral mais alto). A melhor oportunidade para comprar o espaço de compra foi de dois meses. No entanto, as 10 opções delta não ganharam muito dinheiro, nem o seu 50 delta, 40 delta ou 30 opções delta - tudo ganhou dinheiro, mas não era a melhor estratégia (

160%). A melhor estratégia é comprar opções de 60 dias em um delta 20 e mantê-los expirados. Essa estratégia fez 225% ao longo do período de dois anos.

Com as opções de 30 dias / mês, melhor compra mais perto - comprando opções mais próximas do dinheiro, ou seja, 30 delta, 40 delta ou 50 delta. Com as opções de três meses, 90 dias fora, são melhores opções de compra para fora - no 10 delta e no delta 20. O ponto positivo e a melhor estratégia acabam por ser as opções de dois meses, cerca de 60 dias, e cerca de 20-25 delta, o que acaba por ser realmente rentável até uma opção de estratégia de compra.

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Cursos gratuitos de troca de opções:

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Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado por um ótimo podcast & # 8220; OAP 049: Como lucrar com o próximo crash do mercado de ações - 15 Estratégias de opções de colocação de Backtested & # 8221 ;. 60 Dias / 20Delta é um ótimo takeaway para mim. Obrigado novamente.

Eu também acredito que uma correção virá em breve e, quando for, devemos nos preparar para embarcar no mercado ostentando. Lucrando no mercado de urso é uma das coisas mais emocionantes e gratificantes!

Maravilhoso de ouvir! Nunca compre seguros de colocação, pois reduzirá os ganhos a longo prazo. Se você trocar pequenas posições com freqüência, nunca há necessidade de se esquivar porque você naturalmente estará se movendo com o mercado.