O que é o forex macd indicator

Indicador MACD Explicado & # 8211; O que é o indicador MACD?

O indicador "Divergência-Convergência Média Mínima" # 8221 ;, ou & # 8220; MACD & # 8221 ;, indicador é um membro do & # 8220; oscilador & # 8221; família de indicadores técnicos. Gerald Appel, um analista de ações em Nova York, criou. Também é descrito como um atraso & # 8220; e # 8221; indicador desde que foi projetado para confirmar uma tendência de estoque depois que se formou usando uma combinação de médias móveis suavemente exponencial.

Embora originalmente desenvolvido para uso com estoques, o oscilador MACD é uma ferramenta comum utilizada em muitos mercados, incluindo o comércio forex. Os sinais comerciais são gerados quando vários cruzamentos MACD ocorrem e por divergência MACD. A definição MACD técnica inclui o cálculo de três médias móveis, mas apenas duas linhas são exibidas e # 8220; Oscilando & # 8221; sobre um & # 8220; zero & # 8221; linha.

Fórmula MACD.

O indicador MACD agora é um padrão comum na maioria das plataformas de negociação de software. O cálculo MACD envolve os seguintes cálculos:

Média móvel exponencial # 1 (EMA1) & # 8211; Escolha uma média móvel # 2 (EMA2) e # 8211; Escolha um período mais curto Calcule a diferença (DIFF) entre EMA1 e EMA2 Calcule EMA3 de DIFF & # 8211; Escolha um período desejado Plote EMA3 versus DIFF sobre um centro & # 8220; zero & # 8221; linha.

Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador MACD como mostrado na parte inferior do quadro a seguir:

O indicador MACD normalmente terá duas linhas de cores diferentes, acompanhadas por uma linha central pontilhada. Para fins visuais, o & # 8220; sinal & # 8221; a linha pode ser uma cor enquanto a outra linha é pontilhada ou representada por & # 8220; barras & # 8221; como mostrado acima. A linha central possui um & # 8220; zero & # 8221; valor e representa quando os valores da média móvel dois são idênticos. Embora existam três médias móveis envolvidas no cálculo MACD, haverá apenas duas linhas exibidas, uma em movimento, obviamente, mais lentamente do que a outra. As configurações do período MACD são variáveis ​​e podem ser personalizadas para atender aos gostos do comerciante, mas as configurações típicas são 26, 12 e 9, o período para o & # 8220; sinal & # 8221; linha, & # 8220; EMA3 & # 8221 ;.

O gráfico exibido acima é às vezes referido como um histograma & # 8220; & # 8221; gráfico. A & # 8220; Histograma & # 8221; é um método freqüentemente usado para representar distribuições de freqüência por meio de uma série de retângulos. Este método permite que o olho siga vários crossovers e divergências de uma maneira muito mais fácil.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Indicador MACD.

Um dos indicadores mais populares e comuns usados ​​pelos comerciantes de forex hoje, o MACD é um indicador de tendência usado para avaliar a força e direção de uma tendência contínua. Desenvolvido nos anos 60 por Gerald Appel, o MACD é uma ferramenta simples e direta, fácil de entender e usar. O MACD só é útil nos mercados de tendências, e seu uso em condições de mercado variáveis ​​é, em geral, desencorajado. Isso ocorre porque as EMAs são altamente sensíveis ao preço e podem gerar sinais falsos no contexto do momento direcional inferior de um padrão de alcance.

Cálculo do MACD.

O MACD é composto por duas médias móveis exponenciais (EMAs) e uma linha de sinal. O cálculo de uma média móvel exponencial pode ser encontrado no artigo relevante.

A fórmula do MACD é.

com os números indicando o período dos indicadores. Além disso, o histograma é calculado de acordo com a fórmula:

Histograma = MACD & # 8211; EMA (9).

Agora, vamos examinar as fórmulas para entender o que o MACD realmente está nos mostrando quando é desenhado pelo software de gráficos. Sabemos que uma média móvel exponencial é uma média móvel sensível enfatizando o último período de ação do mercado. O leitor pode consultar o artigo relacionado neste site, mas, em suma, o EMA é usado para identificar o impulso da ação de preço e para identificar mudanças de direção ou potência em um estágio anterior, em comparação com o SMA. O MACD vai um passo adiante e nos permite comparar um EMA de curto prazo com um termo mais longo e, assim, adiciona uma segunda dimensão à nossa avaliação da ação de preço. Em essência, quando a EMA (12) aumenta ou cai acima da EMA (26), a indicação é que uma nova tendência emergente está acumulando força e uma nova posição é viável.

O histograma pode ser considerado a terceira e última dimensão da nossa avaliação da ação de preço. Aqui, comparamos o valor do próprio MACD com o sinal de controle de um EMA muito mais lento (9). Esta EMA pode, naturalmente, medir 9 dias, horas ou meses. O valor do histograma resultante e o próprio valor MACD são utilizados de diferentes maneiras por analistas e comerciantes.

Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Aqui, as barras cinza na seção inferior constituem o histograma. A linha vermelha pontilhada é o próprio MACD. A linha em torno da qual o histograma flui é a linha zero. Além da relação óbvia entre os tops e os fundos no mercado, e os extremos do MACD, observamos um sinal de negociação muito poderoso e bem sucedido que se desenvolve em uma convergência de alta como indicado pelas linhas verdes no gráfico. Mesmo que o preço continue a diminuir, o MACD está fazendo aumentos mais altos, culminando em uma poderosa reversão de alta mais tarde.

Este gráfico não mostra a linha de sinal de EMA (9), mas não é necessário, porque qualquer crossover já está sendo mostrado no histograma. O sinal de mudança de histograma (tornando-se negativo enquanto positivo e vice-versa) indica que ocorreu um cruzamento de linha de sinal.

Negociando com MACD.

O MACD é popular, como mencionamos, por isso há muitas formas diferentes de usar e interpretá-lo popular entre os comerciantes de hoje.

Um cronograma MACD ocorre quando o valor do indicador muda de sinal. Em outras palavras, a linha MACD cruza acima ou abaixo para a linha central, que é a linha zero no gráfico acima. Muitas vezes, pensa-se que indica uma mudança de impulso, que um impulso de alta ou baixa está sendo criado no mercado. Outro crossover ocorre quando o MACD cruza sua linha de sinal, ou seja, a EMA (9) que discutimos antes. Os cruzamentos são numerosos, no entanto, e criam muitos sinais falsos, então use-os com métodos conservadores de gerenciamento de dinheiro ou confirme com sinais de outras ferramentas.

A maioria dos comerciantes procura esse sinal exclusivamente quando depende do indicador MACD. Uma divergência / convergência indica que a tendência de preços logo se esgotará. A reversão não depende da natureza da tendência. Uma tendência descendente ou ascendente pode experimentar uma reversão após a aparência de um padrão de divergência / convergência no oscilador e no preço.

Acessibilidade.

Nomeie qualquer software de negociação, e é mais provável que o MACD seja oferecido por ele. É simplesmente tão onipresente como uma ferramenta de análise técnica que é altamente improvável encontrar um pacote de gráficos que não forneça esse indicador. A popular plataforma MetaTrader 4, o eToro são alguns exemplos de uma grande lista que pode ser montada com facilidade.

Conclusão.

MACD às vezes emite sinais falsos devido à tendência de EMAs para ver tendências onde não existe. A natureza sensível aos preços deste indicador torna um pouco menos confiável e um pouco mais propenso a erros do que o indicador típico. Daí vem a crítica que muitas vezes é encontrada em sites e fóruns. Mas isso, é claro, não significa que seja excepcionalmente fraco ou que não seja uma adição valiosa a uma estratégia comercial. A chave é saber que nenhum indicador é infalível. Somente ao associar nosso conhecimento do indicador com uma boa compreensão das estratégias de gerenciamento de dinheiro, podemos esperar para ser lucrativo a longo prazo, caso contrário, uma dependência desencadeada de indicadores não gerará os resultados prósperos antecipados.

A negociação de margem de câmbio representa um alto nível de risco e pode não ser apropriado para todos os tipos de investidores. O elevado grau de alavancagem pode causar resultados positivos e negativos. É altamente recomendável considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco antes de decidir investir em divisas. As informações e opiniões neste site não devem ser consideradas como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros produtos e serviços financeiros. O desempenho anterior não prevê nem assegura resultados futuros. Somente os corretores regulados pela NFA apresentados neste site estão disponíveis para clientes dos EUA. Leia nosso aviso legal completo.

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Como usar a estratégia do indicador MACD no Forex Explicado.

Os indicadores são cruciais para a análise do gráfico das moedas. Uma das ferramentas mais populares para análise técnica em Forex é o indicador MACD. Isto é devido ao sucesso. Este artigo lhe dará uma análise aprofundada do indicador de divergência da convergência média móvel. Então você poderá aplicá-lo em bruto em seus gráficos ou para ajudar seu sistema de negociação Forex atual. Em qualquer caso, a estratégia do indicador MACD só pode melhorar sua abordagem comercial.

O que é o indicador MACD no Forex.

O MACD é um dos indicadores de Forex mais utilizados para análise técnica. O indicador consiste em duas linhas em uma área e um histograma.

Acima de você, veja uma imagem de zoom do indicador MACD Forex que mostra a forma como ficará na parte inferior do seu gráfico.

A estratégia de negociação do indicador MACD envolve a tomada de decisões comerciais com base em sinais provenientes do indicador. O indicador é útil para reconhecer possíveis aumentos e diminuições de preços. Os comerciantes usam a ferramenta Forex do indicador MACD para suportar sua estratégia Forex e para abrir negócios com base em sinais.

Qual é a definição do MACD.

O MACD é uma abreviatura de Divergência de Convergência Médica em Movimento. O indicador foi desenvolvido em 1970 por Gerald Appel para sinalizar as mudanças na direção, impulso e força das tendências Forex. MACD é um indicador de atraso, o que significa que seus sinais aparecem após o evento ter começado no gráfico. Nesta relação, a ferramenta possui um caráter de confirmação de tendências.

Configurações padrão do indicador MACD para Day Trading.

As configurações padrão do MACD sugerem o uso de duas linhas e um histograma colocado em uma área. Passaremos por cada um desses elementos, explicando a fórmula de divergência de convergência média móvel. Mas primeiro dê uma olhada rápida nos três componentes do instrumento:

A linha azul é chamada de Linha MACD. A linha vermelha é a linha de sinal. E as barras no meio do indicador representam um histograma.

Cálculo da linha MACD.

O componente mais importante do indicador é a linha MACD. Esta é a linha mais rápida do indicador. O cálculo desta linha envolve duas médias móveis exponenciais - uma EMA de 12 períodos e uma EMA de 26 períodos. A linha MACD representa a diferença entre as duas EMAs:

Linha MACD = 12 EMA - 26 EMA.

Cálculo de linha de sinal MACD.

A linha mais lenta do cálculo do indicador MACD é chamada de linha de sinal. Envolve o uso de outra Média móvel exponencial. A verdade é que a linha de sinal MACD é uma EMA de 9 períodos da linha MACD.

Linha de sinal = EMA de 9 períodos da linha MACD.

Histograma MACD explicado.

O cálculo do histograma MACD é uma diferença visualizada entre as duas linhas do indicador. Isso significa que você precisa subtrair as duas linhas para obter o valor do histograma MACD.

Histograma MACD = MACD Line - Signal Line.

Como ler o indicador MACD.

Agora, vamos discutir o guia geral do guia MACD como usar. A ferramenta envolve três grandes grupos de sinais, e agora vamos passar por cada um deles.

MACD Crossover.

O cronômetro MACD é o sinal mais popular relacionado ao indicador. Envolve a interseção das duas linhas. Nesta relação, reconhecemos dois tipos de cruzamento MACD:

Crossover Bullish Bullish - Vem quando a linha MACD cruza a Linha de Sinais na direção de alta. Este sinal alerta que o preço do par Forex provavelmente aumentará.

Crossover Bearish MACD - Ele vem quando a linha MACD cruza a Linha de Sinal em uma direção baixa. A cruz MACD bearish indica que o preço do par Forex provavelmente diminuirá.

Divergência MACD.

A análise MACD envolve o reconhecimento da divergência também. Nesta relação, existem dois tipos de divergência MACD em Forex - divergências de alta e alta.

Divergência Bullish Bullish - Quando os fundos da ação de preço estão diminuindo, mas os fundos do MACD estão aumentando, temos uma divergência de alta. Significa que o par de Forex está prestes a fazer uma corrida de alta.

Divergência Bearish MACD - Quando os tops da ação de preço estão aumentando, enquanto as partes superiores do MACD estão diminuindo, temos uma divergência de baixa. Isso indica que o preço pode cair no gráfico.

Sobrecarregado / oversold MACD.

Embora muitos comerciantes não estejam familiarizados com isso, você deve saber que o indicador de negociação MACD também fornece sinais de que o par Forex está sobrecompra ou sobrevenda. Embora o indicador não tenha zonas específicas que indiquem os dois setores, você pode identificar o par Forex de sobrecompra / sobreposição comparando o valor MACD atual com os valores anteriores.

MACD de sobrecompra - O indicador dá um sinal de sobrecompra quando percebe que as duas linhas são relativamente altas em comparação com as altas anteriores. Ao mesmo tempo, o sinal de venda aparece quando a linha MACD cria um movimento ascendente acentuado que atravessa a linha de sinal.

Oversold MACD - O indicador dá um soro de soro de soro, você vê as duas linhas sendo relativamente baixas em comparação com os fundos anteriores. O sinal de compra aparece se a linha MACD cria um movimento bullish acentuado através da linha de sinal.

Se você tiver dificuldades em reconhecer a mudança brusca da linha MACD, há uma solução rápida para esse problema. Consulte o histograma MACD para identificar barras invulgarmente grandes. Não se esqueça de que o histograma mostra a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Como usar o indicador MACD no Forex.

Agora vou mostrar-lhe duas maneiras básicas de reconhecer sinais com o indicador MACD. Começaremos com a maneira clássica de negociar com o indicador de divergência da convergência média móvel.

Tutorial clássico do indicador MACD.

A maneira clássica da negociação MACD envolve o uso do crossover, a divergência e as indicações de sobrecompra / sobrevenda. A imagem abaixo lhe dará uma imagem melhor sobre isso:

Este é o gráfico H4 do EUR / USD de abril a maio de 2018. Você vê cinco sinais MACD diferentes na imagem.

O primeiro sinal vem com o primeiro círculo verde no indicador - um cruzamento de alta. O preço EUR / USD está aumentando depois. O segundo sinal é um cruzamento de baixa que leva a uma diminuição de preço.

O terceiro sinal é um pouco mais especial. A razão para isso é que o terceiro círculo verde aponta para a confirmação de dois sinais MACD. O primeiro sinal é um cruzamento óbvio óbvio. O segundo sinal vem com a formação do segundo fundo MACD que está aumentando. Mas, ao mesmo tempo, vemos que o segundo fundo de ação de preço está diminuindo. Isso confirma a presença de uma divergência de alta no gráfico. O preço EUR / USD entra em uma forte tendência de alta depois.

O último sinal vem no final do aumento de preços. Embora pareça um cruzamento MACD padrão de baixa, há algo mais neste sinal. Observe que as duas linhas MACD são relativamente altas na área do indicador. Ao mesmo tempo, a linha MACD cria uma mudança acentuada em sua direção, ganhando distância da linha de sinal. No círculo vermelho, você verá que a mudança na direção da linha MACD é tão acentuada, que existe como uma curva de canto na linha. Isso pode ser tomado como um sinal de que o EUR / USD está sobrecompra.

Estratégia de negociação de histograma MACD.

A próxima estratégia de negociação que discutiremos envolve o uso do histograma MACD. Essa abordagem de indicador nem exige o uso das duas linhas de indicadores.

Você deve seguir o histograma para aumentar / diminuir os preços consistentemente. Os sinais da estratégia de histograma MACD vêm quando você vê uma barra que é oposta à direção geral do histograma. Observe que esta estratégia é mais bem sucedida em quadros de tempo de gráfico menores devido aos turnos de vela maiores.

Acima de você, veja o gráfico de 5 minutos do EUR / USD. Observe que eu tenha aumentado o tamanho do indicador MACD para que as barras sejam maiores e mais fáceis de ler. As linhas roxas no histograma de divergência da convergência média móvel indicam mudanças na tendência do histograma. Os círculos verdes mostram os respectivos sinais. Como você vê, o preço do EUR / USD cria os respectivos movimentos após o sinal ser recebido.

A estratégia de negociação do histograma do MACD é uma maneira de usar o MACD como um indicador avançado por receber sinais anteriores. Veja se os sinais do histograma aparecem antes do cronômetro MACD real. É por isso que esta estratégia é boa para fazer inscrições antecipadas no mercado. No entanto, os sinais falsos desta estratégia de negociação provavelmente serão mais. Nesta relação, seria melhor se você usar um indicador adicional para confirmar suas entradas no gráfico. Outro oscilador como o estocástico pode ser uma boa ferramenta para o seu sistema de histograma MACD.

Além disso, observe que a estratégia de histograma MACD não envolve o uso das linhas. Você pode remover totalmente as duas linhas se você confiar apenas no histograma. No entanto, eu aconselharei você a não fazê-lo. Afinal, não é ruim ter provedores de sinal adicionais em seu indicador.

Exemplos de negociação da Análise Técnica MACD.

Agora vamos sugerir alguns negócios usando o indicador MACD Forex. Vamos discutir as três estratégias de negociação MACD que todo comerciante Forex deve saber em detalhes.

Crossover MACD Trading.

O exemplo abaixo mostrará alguns negócios com base em sinais de cruzamento MACD. Esta é uma abordagem MACD básica que todo comerciante deve saber. Você deve simplesmente abrir um comércio quando uma cruz MACD aparecer e manter o comércio até ocorrer uma cruz oposta.

O gráfico que você está olhando é H1 do USD / JPY para 28 de fevereiro - 2 de março de 2017.

O primeiro sinal aparece quando a linha MACD quebra a linha de sinal para baixo. Você deve vender o USD / JPY neste momento, colocando uma ordem Stop Loss acima de um top visível antes do seu ponto de entrada. Então você deve manter o comércio até ocorrer uma cruz oposta no gráfico.

Sim, mas essa cruz oposta desempenha o papel de outro ponto de entrada no gráfico. A cruz é otimista, e você precisa fechar seu curto comércio e abrir outro comércio que é otimista. Sua ordem Stop Loss deve estar localizada abaixo de um fundo visível no gráfico conforme mostrado na imagem. O comércio deve ser mantido até ver o cruzamento MACD oposto.

O interessante aqui é que usamos MACD cross para sair de nossos negócios. Sim, mas ainda usamos uma ordem Stop Loss. Por que é que? O problema é que o Stop não deve ser atingido. Ele está lá para protegê-lo de movimentos de preços afiados e voláteis. Você raramente fechará um comércio MACD em um hit Stop Loss. No entanto, ainda deve estar lá.

Divergência MACD Trading.

A próxima análise de divergência de convergência média móvel envolve o uso de Divergência. O objetivo dessa estratégia é detectar uma divergência de alta ou de baixa e trocá-la. O seu ponto de entrada no gráfico deve ser tomado com base no cruzamento na segunda parte superior / inferior da divergência do MACD. Então você deve manter o comércio até o MACD criar uma cruz oposta.

Agora vamos seguir o exemplo:

Este é o gráfico H1 do EUR / USD de 22 a 28 de setembro de 2018. Abaixo você vê novamente o indicador da linha MACD 2.

Observe que os dois grandes tops no indicador estão diminuindo, enquanto os dois tops no gráfico estão aumentando. Esta é uma óbvia divergência de baixa entre a ação de preço e o MACD. Você deve reduzir o EUR / USD no cruzamento de baixa se o segundo top MACD for criado. Coloque a sua ordem Stop Loss acima do topo do gráfico criado. Então, você deve segurar até o oposto MACD crossover.

Histograma MACD Trading.

Agora, vamos discutir em detalhes como abrir e fechar negócios com base na estratégia de negociação do histograma do MACD. Você deve abrir uma negociação imediatamente quando você perceber uma barra de histograma fechada contrariamente à tendência geral do histograma. Então você deve manter seu comércio quando você receber o sinal oposto do histograma.

Veja o exemplo abaixo:

Desta vez, abordamos um gráfico EUR / USD menor - M15. A imagem ilustra três trocas realizadas com base no histograma do MACD.

O primeiro comércio é curto e vem quando uma das barras de histograma fecha mais baixo. Você deve vender colocando uma perda de parada acima do topo criado. O preço diminui e você deve fechar o comércio quando o histograma cria a coisa exatamente oposta. Isso acontece no primeiro retângulo Close / Buy no indicador.

Você deve sair do curto comércio e abrir um longo comércio colocando um Stop abaixo do fundo criado. O mesmo acontece 12 períodos mais tarde. O histograma começa a aumentar as barras superiores. No entanto, 12 barras depois vemos um bar que se fecha mais baixo. Isto é mostrado no retângulo Fechar / Vender.

Você sai do comércio longo e abre um pequeno que coloca uma Stop Loss acima do top já criado. Então você mantém o comércio até o histograma fechar uma barra mais alta.

Conclusão.

O MACD é um dos indicadores técnicos mais utilizados no Forex. MACD permanece para a divergência de convergência média móvel. O indicador consiste em duas linhas e um histograma. Ele cai na categoria dos principais indicadores e tem uma tendência que confirma o caráter. A fórmula de divergência de convergência média móvel diz respeito a três componentes: MACD Line = 12 EMA - 26 EMA Signal Line = 9 EMA da MACD Line MACD Histogram = MACD Line - Signal Line Existem três tipos básicos de sinal relacionados ao MACD Forex: MACD Crossovers : Bullish e Bearish MACD Cross MACD Divergência: Bullish e Bearish MACD Divergence Sobrecompra e Oversold MACD Sinais MACD Crossover Estratégia: negociações abertas em cruzes das linhas MACD. Entre na direção do crossover. Fique até ver a cruz MACD do lado oposto. MACD Divergence Strategy Compre na segunda cruz quando os fundos MACD estão aumentando, e os fundos do preço estão diminuindo. Saia quando você ver o cruzamento MACD oposto. Vender na segunda cruz quando os tops MACD estão diminuindo, e os tops de preços estão aumentando. Saia quando você ver o cruzamento MACD oposto. Estratégia de histograma MACD Abra quando você vê uma barra de histograma que é oposta à tendência de histograma geral. Fique no comércio até ver o evento exatamente o oposto.

COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.

Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Negociando a divergência MACD.

Mover a divergência de convergência média (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo por sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como indicador de tendência ou momentum.

A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma do MACD (o que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois ele falha mais do que é bem-sucedido. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociação da divergência do MACD, olhamos para usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma exclusiva para tirar proveito de tal estratégia.

O conceito por trás do MACD é bastante direto. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de um instrumento (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto o 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é plotado também, e atua como um gatilho para decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando ele se desloca acima de sua própria EMA de nove dias, e envia um sinal de venda quando ele se desloca abaixo da EMA de nove dias.

[Aprender a trocar usando o indicador MACD e outros indicadores técnicos leva a dedicação e prática. Se você quiser aprender a identificar e capitalizar as tendências de preços de qualquer segurança negociável em qualquer mercado, o curso de análise técnica da Academia Investopedia é um excelente começo. ]

O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e a EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo da EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce a medida que a velocidade do movimento dos preços acelera, e os contratos à medida que o movimento do preço desacelera. O mesmo princípio funciona de forma inversa, já que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação.

O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para medir o impulso, porque responde à velocidade do movimento dos preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usa o indicador MACD mais freqüentemente para avaliar a força do movimento do preço do que determinar a direção de uma tendência.

Como mencionado anteriormente, a divergência comercial é uma maneira clássica em que o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico em que o preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo, mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e impulso. A Figura 2 ilustra um comércio típico de divergência.

Infelizmente, o comércio de divergências não é muito preciso, pois falha mais vezes do que é bem-sucedido. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o disparador pára e forçam os comerciantes fora de posição imediatamente antes da mudança realmente faz uma mudança sustentada e o comércio se torna rentável. A Figura 3 demonstra um fakeout de divergência típico, que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos.

Uma das razões pelas quais os comerciantes muitas vezes perdem com esta configuração é que eles entram em uma troca de um sinal do indicador MACD, mas saia com base no movimento no preço. Uma vez que o histograma MACD é uma derivada de preço e não é o próprio preço, essa abordagem é, de fato, a versão comercial de misturar maçãs e laranjas.

Usando o Histograma MACD para entrada e saída.

Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída, um comerciante pode usar o histograma do MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazer isso, o comerciante que negocia a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial de divergência, mas em vez de ajustar a parada no balanço mais próximo alto com base no preço, ele ou ela, em vez disso, pára o comércio somente se o alto de o histograma MACD excede o seu alto anterior alto, indicando que o impulso está realmente acelerando e o comerciante está realmente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gera um novo balanço alto, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto.

Os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais quando o preço reverter; no Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa se preocupar em influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes como 100.000 unidades ou apenas 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.)

Com efeito, essa estratégia exige que o comerciante vença a média enquanto os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, geralmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de comércio derrubaram essa técnica como "adicionar aos seus perdedores". No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o ímpeto está diminuindo e o preço pode virar em breve. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação imediata do preço e as leituras MACD que sugerem fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos no FX, ao fazer uma média adequada do comércio, pode suportar as retiradas temporárias até que o preço se torne em seu favor. A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação.

Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de trocar uma idéia antiga - divergência. A aplicação deste método ao mercado FX, que permite uma expansão de posições sem esforço, torna essa idéia ainda mais intrigante para os comerciantes de dias e os comerciantes de posições.

Aprenda Forex: negocie com MACD.

Ação de preço e Macro.

O indicador de Convergência / Divergência de Média Mover, muitas vezes chamado de & lsquo; MACD, & rsquo; é geralmente um dos primeiros aprendidos por novos comerciantes, e em muitos casos - este é um dos primeiros osciladores que os comerciantes irão aplicar ao seu gráfico.

Infelizmente, o MACD não funciona o tempo todo (o que é algo que pode ser dito sobre cada indicador com base em informações de preços anteriores); e, como tal, muitos comerciantes novos geralmente evitarão o MACD depois de perceber que nem todos os sinais teriam funcionado de forma produtiva.

Nesta série de duas partes, nós iremos ver como o MACD é construído, bem como uma configuração de entrada adicional que pode permitir que os comerciantes aproveitem melhor o indicador; Nós iremos seguir em frente a 3 estratégias específicas que os comerciantes podem procurar usar com MACD em nosso próximo artigo, Três Estratégias Simples para o MACD.

O que faz MACD?

MACD é um indicador muito lógico, e faz exatamente o que o nome descreve: mede a relação espacial de 2 médias móveis exponenciais.

As entradas padrão mais comuns para MACD estão usando EMA & rsquo; s de 12 e 26 períodos - juntamente com o & lsquo; sinal & rsquo; linha de 9 períodos. Por enquanto - deixe-se apenas concentrar-se na linha MACD em si, que é simplesmente a diferença entre o EMA de 12 e 26 (usando as entradas padrão).

Nos mercados que tendem a diminuir, a média rápida mudará mais rapidamente do que a média lenta. Como a média em movimento rápido & lsquo; diverge & rsquo; Da média lenta, o MACD irá ilustrar essa relação. E nos mercados atuais, o 12 Período EMA deve avançar mais rápido do que o 26 Período EMA. Como tal, MACD vai se mover mais alto para expressar essa diferença crescente entre os 12 e 26 Períodos & rsquo; Média móvel. O gráfico abaixo ilustra essa relação, com os EMA de 12 e 26 períodos aplicados no gráfico juntamente com MACD usando 12 e 26 períodos (linha de sinal removida por exemplos).

Criado por James Stanley.

Observe que o MACD ajudou os comerciantes a notar a mudança de tendência desde um estágio muito inicial, já que as caixas azuis acima começaram antes que a tendência de baixa fosse completamente concluída.

Esta é uma parte fundamental do indicador, e algo aprofundaremos com o nosso próximo artigo sobre 3 estratégias MACD: Usando o MACD como um & lsquo; trigger & rsquo; em trocas. Mas antes de chegar a isso, você provavelmente notou o & lsquo; 0 & rsquo; linha desenhada no indicador MACD no gráfico acima. Esta é uma parte fundamental do indicador, como nos mostra quando não há diferença entre os EMA & rsquo; s.

O MACD atravessará a linha zero à medida que a média móvel rápida intercepta a média móvel lenta. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

A linha de sinal.

Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber as mudanças de tendência em potencial nos estágios muito iniciais de um movimento de moedas e rsquo; s.

No entanto, se aguardarmos um cronômetro de linha 'lsquo; 0' (MACD para cruzar a linha '& lsquo; 0 & rsquo;'), estamos essencialmente negociando um Crossover Médio Mínimo - o que é inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o ponto ótimo de entrada.

É aqui que a & lsquo; Signal Line & rsquo; entra em jogo. A linha de sinal é simplesmente uma média móvel construída sobre o valor da linha MACD. Por padrão, esse valor geralmente é definido em 9 períodos.

Com base no relacionamento da própria linha MACD, os comerciantes procurarão frequentemente oportunidades de entrada quando MACD atravessar a linha de sinal.

Quando a linha MACD cruza ACIMA e OVER a linha de sinal, ela é vista como um sinal para COMPRAR. Quando MACD cruza abaixo da linha de sinal, muitas vezes é observado como um sinal para VENDER.

Criado por James Stanley.

Como você pode ver no gráfico acima, alguns desses sinais MACD teriam funcionado lindamente, enquanto outros deixam algo a desejar.

Isso destaca a razão pela qual os comerciantes muitas vezes querem olhar para outros indicadores ou mecanismos para decidir quais sinais tomar ou quais ignorar. Vamos analisar isso em profundidade com o artigo Três Estratégias simples para negociar com o MACD.

Mas, uma alternativa para os comerciantes é simplesmente usar diferentes entradas. Isso pode atingir o objetivo de desacelerar ou acelerar MACD para as preferências individuais do comerciante.

Em um esforço para seguir mais de perto a relação entre as linhas MACD e Signal, os comerciantes podem seguir o Histograma & lsquo, & rsquo; que é simplesmente um gráfico de barras plotado em torno do & lsquo; 0 & rsquo; linha para indicar a relação entre o MACD e as Linhas de Sinal.

Observe no gráfico abaixo - quando MACD cruza a linha de sinal, o histograma cruzará apropriadamente o & lsquo; 0 & rsquo; linha. Quando MACD atravessa o sinal, o histograma vai subir acima do & lsquo; 0 & rsquo; linha - e quando MACD cruza para baixo e abaixo do sinal, o histograma irá cair abaixo do & lsquo; 0 & rsquo; linha.

Criado por James Stanley.

As entradas MACD padrão de 12, 26 e 9 são as configurações mais comuns para o indicador. (O MA rápido é listado primeiro, seguido pelo MA lento, seguido pela entrada da linha de sinal).

No entanto, isso pode não ser acessível aos objetivos do comerciante. Essas entradas podem gerar muitos sinais de qualidade questionável.

Os comerciantes que procuram tomar sinais exclusivamente do MACD, sem indicadores adicionais para auxiliar nas tendências de classificação ou impulso, geralmente são melhor atendidos ao diminuir o indicador usando médias móveis de longo período nas entradas.

Um conjunto comum de insumos para atingir esse objetivo são as insumos de 21, 55 períodos. O gráfico abaixo mostra a diferença entre o padrão de 12, 26 e 9 (acima) com as entradas de 21, 55 e 9 (abaixo).

Observe que o indicador MACD abaixo dá menos sinais, sendo o objetivo de cada sinal ser mais confiável.

Criado por James Stanley.

--- Escrito por James B. Stanley.

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